Descrição do Serviço
A Reforma Tributária trará mudanças profundas no sistema de tributos. Nosso serviço de Análise de Caixa oferece uma visão estratégica e personalizada sobre como essas mudanças impactarão o fluxo financeiro da sua empresa.
Identificamos riscos, simulamos cenários e projetamos os efeitos financeiros da transição para IBS e CBS. Nossos diagnósticos são claros e acompanhados de ações estratégicas para preservar a saúde financeira do seu negócio.
Mercado Alvo
Empresas de pequenos e médios portes para os segmentos da indústria, comércio e serviços
Atendimento somente os regimes fiscais: Lucro Real, Presumido e Simples Nacional
Faturamento bruto mensal a partir de R$ 30K
Necessidade da empresa possuir um sistema operacional - ERP
Sem limitações para altas movimentações financeiras
O Que Iremos Examinar
Análise Detalhada da Estabilidade Financeira
Solvência de Caixa relacionado ao modelo tributário vigente
- Capacidade de geração de recursos
- Níveis de empenhos financeiros e seus respectivos tipos de endividamentos
- Fontes geradoras de volatilidade caixa e suas fragilidades
- Fluxo caixa real e projetado
- Apontamento dos fatores ofensores ao negócio
- Classificação dos principais custos tributários e seus impactos financeiros
Desenvolvimento da Modelagem Financeira
Validação de Critérios
- Novos modelos financeiros alinhados à regra de negócio da empresa
- Customização financeira para antecipar mudanças operacionais
- Realinhamento da cadeia de valor
Projeção de Caixa Ajustado
Premissas de Trabalho:
Gerações de projeções de caixas adequadas ao plano de crescimento da empresa
Resultado Esperado:
- Relatório de projeção caixa no curto e médio prazos
- Sinalização dos períodos críticos em relação à capacidade de volatilidade financeira
Desenvolvimento de Plano de Ação
Estratégias e Recomendações
Definição de estratégias para adaptação financeira e mitigação de riscos
Resultado Esperado:
- Descritivo técnico com medidas corretivas e preventivas
- Alertas no gerenciamento do capital de giro
- Plano de Ação estruturado
Etapas do Projeto
Coleta de dados - Visita presencial
10 dias úteis
Tabulação e Organização dados
10 dias úteis
Validação dados + esclarecimentos de dúvidas
7 dias úteis
Testes aderências e homologação de critérios
10 dias úteis
Consolidação dos resultados
1 dia útil
Apresentação Parecer Técnico
12 dias úteis
Total: 50 dias úteis